Bergabunglah dengan Monster Dividen sekarang? Sharedeals.de

Produsen bijih besi Brasil Vale SA (NYSE: VALE) sedang mencari cara untuk mengubah persneling. Pada hari Rabu, perusahaan meluncurkan teleponnya Rencanakan ke depan Dia menjelaskan bagaimana dia bermaksud untuk meningkatkan produksi tembaga dan nikel. Saham bereaksi positif dan berharga €12,90 pada awal perdagangan Frankfurt.

Vale SA adalah produsen bijih besi dan nikel global yang terintegrasi secara vertikal dan terkemuka. Selain itu, perusahaan menambang tembaga, batu bara, dan pupuk. Grup Brasil yang berbasis di Rio de Janeiro mempekerjakan lebih dari 70.000 orang.

Dengan kapitalisasi pasar hampir €60 miliar, Vale adalah salah satu dari tiga perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Ini berbagi pasar dengan Rio Tinto Group Inggris (NYSE: RIO) dan BHP Australia (NYSE: BHP).

Politik Global dan Kesehatan China

Dua fenomena telah tercermin dalam lintasan Valley tahun ini: situasi politik global yang tegang dan kesehatan ekonomi Tiongkok. Di bawah kejutan invasi Ukraina, saham mulai naik pada bulan Maret dan menembus angka €20 untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.

Namun, eskalasi krisis real estat di China telah mengaburkan prospek ekonomi dan mengakhiri Vale yang tinggi sebelum waktunya. Saham telah terkoreksi lebih dari 30% dalam tiga bulan terakhir dan saat ini diperdagangkan pada €12,90. Soal: Makalah penambang Brasil tidak menunjukkan tanda-tanda dasar yang terbentuk sepenuhnya.

Besi naik dan turun bersama China

Kerajaan Tengah adalah pembeli bijih besi terpenting di dunia dan memiliki kepentingan besar untuk menjaga harga tetap moderat. Untuk lebih jelasnya, cukup dengan melihat angka-angkanya: pada tahun 2021, China mengimpor besi senilai $173,6 miliar. Jepang berada di tempat kedua jauh kemudian, dengan impor sebesar $18 miliar.

Masalahnya: Vale, Rio Tinto dan BHP menghasilkan antara 60% dan 70% pendapatan mereka dari penjualan bijih besi dan pelet bijih besi. Jika permintaan China turun, harga ketiga perusahaan juga turun. Untuk alasan ini pula, Vale bermaksud untuk meningkatkan pendapatan nikel dan tembaga secara signifikan di masa depan.

Unduh laporan keterlibatan sekarang secara gratis (termasuk WKN)

• Lagi Keuntungan dari perusahaan yang tidak dikenal sangat besar Dari harga gas alam Jerman
• ini dia Perlindungan sempurna Terhadap kenaikan kuat lainnya dalam harga gas di Jerman
  
• Tambahan Pengembalian keuntungan 30% yang luar biasa mungkin

READ  Jumlah kematian akibat tuberkulosis di seluruh dunia meningkat 14 persen dalam dua tahun

Dengan ini saya mendaftar untuk buletin gratis dari sharedeals.de. Saya dapat berhenti berlangganan buletin kapan saja. Penerbit: media pasar bull GmbH | Pemberitahuan Privasi

Nikel dan tembaga sebagai dua logam utama di masa depan

Dalam presentasi analitisnya, Valley memperkirakan permintaan nikel akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2030, setara dengan 38 juta ton logam putih keperakan. Untuk menempatkan ini dalam konteks: Tahun lalu 7 juta ton nikel terjual. Untuk tembaga, grup tersebut memperkirakan permintaan akan meningkat lebih dari 30% pada akhir dekade ini. Menurut perkiraan Brasil, kedua logam dasar mendapat manfaat dari meningkatnya permintaan akan katoda baterai berkualitas tinggi untuk mobil listrik, sel surya, dan turbin angin.

Pada saat yang sama, situasi pertunjukan hanya akan semakin buruk di tahun-tahun mendatang. Banyak deposit berkurang, tambang usang, dan pengembangan situs baru mahal. Ada juga ancaman pembatasan ekspor di Indonesia dan perubahan peraturan perpajakan pendapatan pertambangan di Chili dan Peru. Tantangan lain: membersihkan tambang yang bekerja dengan emisi karbon dioksida rendah.

Vale bersinar dengan solusi untuk banyak masalah yang disebutkan: dalam produksi besi, tembaga, dan nikel, grup ini mencakup lebih dari 90% kebutuhan listriknya dari energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, skor ESG adalah 9. Hal ini menjadikan saham sebagai investasi yang menarik dan berkelanjutan bagi investor institusi. Juga, Vale mengontrol dengan Kamp Sudburyuntuk saya Sabuk Thomson dan Deposit sabuk Voisey Tiga provinsi nikel sulfida terbaik dan paling produktif di dunia. Keuntungan lain adalah lokasi kamp: ketiga kompleks pertambangan terletak di Kanada, yang tidak mengalami masalah geopolitik.

Rekam dividen dan pembelian kembali saham secara besar-besaran

2021 adalah tahun rekor bagi Vale. Pemulihan ekonomi global dan kenaikan tajam harga bijih besi setelah penutupan terkait Corona telah menghasilkan keuntungan besar bagi pundi-pundi Brasil. Vale mendistribusikan 7,29 real Brasil (sekitar 1,39 euro) kepada para pemegang sahamnya. Pada harga saat ini €12,92 per saham, ini sesuai dengan hasil dividen dua digit sebesar 10,7%. Selain itu, manajemen di bawah CEO Eduardo Bartolomeo mengumumkan pada 27 April bahwa mereka ingin meluncurkan program pembelian kembali saham terbesar dalam sejarahnya. Vale akan membeli kembali hingga 500 juta saham dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk tahun ini, grup mengharapkan dividen yang sedikit lebih rendah. Namun, grup tetap setia pada kebijakan dividen: setidaknya 30% dari efek khusus yang disesuaikan hasil operasi mengalir ke investor sebagai dividen. Dengan latar belakang defisit struktural pada tembaga dan nikel, kue EBITDA 30% akan terus tumbuh.

Unduh laporan khusus sekarang secara gratis

• Pelajari bagaimana Anda ADR / GDR masih di dalam Periode hingga 15 Oktober 2022 bisa bertukar
• Cari tahu bagaimana Anda sekarang Menyimpan saham Rusia dari kerugian total Bisa
• Anda tahu mengapa Tidak melakukan apa-apa sekarang adalah kesalahan terbesar Hidupmu

Dengan ini saya mendaftar di Surat Pasar Bebas “Laporan Goldhers”. Saya dapat berhenti berlangganan dari pesan pasar kapan saja. Penerbit: media pasar bull GmbH | Pemberitahuan Privasi

Putusan: Akankah Vale membeli lagi?

Saham Vale telah terpukul sejak mencapai level tertinggi multi-tahun yang mengesankan pada Maret 2022 dan sekarang menawarkan investor entry level yang menarik dengan P/E 2,9. Ketakutan akan penurunan ekonomi global masih dapat dibenarkan dan dapat menempatkan harga di bawah tekanan dalam jangka pendek. Jika situasi di pasar real estat di Cina terus memburuk, dimungkinkan untuk membayangkan penurunan 10 euro per saham lagi. Inilah yang terjadi pada November 2021, ketika pengembang real estat Evergrande bangkrut dan harga bijih besi turun di bawah $100 per ton.

Dalam jangka panjang, prospek Vale tetap bagus. Tanpa Brasil, tidak akan ada transisi energi. Dari nikel yang sangat dibutuhkan dalam produksi baterai hingga tembaga yang digunakan dalam turbin angin dan sel surya, Vale menyediakan bahan baku untuk masa depan.

Vale Share: Diskusikan sekarang!

DISKUSI BERKUALITAS TINGGI DAN MANFAAT INFORMASI NYATA: Bergabunglah dengan ribuan investor lain dan manfaatkan obrolan langsung kami yang unik, forum generasi baru untuk saham Vale.

Apakah sudah ada? Di sini Anda dapat mendaftar secara gratis!

Benturan kepentingan: Pada saat publikasi, penulis memiliki saham di perusahaan yang dibahas, Vale SA, BHP dan Rio Tinto, dan bermaksud untuk menjualnya – juga dalam jangka pendek – tergantung pada situasi pasar dan khususnya dapat memperoleh manfaat dari likuiditas perdagangan meningkat. Jadi ada konflik kepentingan yang nyata dan jelas.